剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成25年 6月21日至 平成25年12月20日)	当期(自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,637,589	7,070,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,550,695	29,897,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,122,920	60,383,015
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,122,920	60,383,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,721,262	17,236,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,721,262	17,236,765
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,579,062	13,012,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,897,231	84,607,897

2014/09/19 9:05

#2 注記表（連結）

2014/09/19 9:05