剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日)	当期(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,070,135	△1,933,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,897,231	84,607,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,383,015	14,650,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,383,015	14,650,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,236,765	26,617,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,236,765	26,617,658
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,012,795	6,403,492
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,607,897	88,375,787

2015/03/20 9:04

#2 注記表（連結）

2015/03/20 9:04