剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)	当期(自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,933,135	4,853,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	84,607,897	88,375,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,650,046	19,776,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,650,046	19,776,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,617,658	60,608,085
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,617,658	60,608,085
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,403,492	8,712,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,375,787	66,098,995

2015/09/18 9:26

#2 注記表（連結）

2015/09/18 9:26