純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は平成27年12月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	41	370,243
単位型株式投資信託	23	83,628
単位型公社債投資信託	1	311
合計	65	454,182

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#2 信託報酬等（連結）

① 基本報酬
基本報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.9224%(税抜1.78%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

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#3 投資制限（連結）

3)デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
4)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5)信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。

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#4 投資対象（連結）

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100 分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,429,245	8.17
合計(純資産総額)		188,916,645	100.00

その他の資産の投資状況

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②減損リスク

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#7 注記表（連結）

前期(平成27年 6月22日現在)		当期(平成27年12月21日現在)
1口当たりの純資産額	1.3900円	1口当たりの純資産額	1.3900円
(1万口当たりの純資産額	13,900円)	(1万口当たりの純資産額	13,900円)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	216,513,019	円
Ⅱ 負債総額	27,596,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,916,645	円
Ⅳ 発行済口数	135,573,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3935	円

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#10 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#11 運用体制（連結）

<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は平成27年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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