剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日)	当期(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,853,103	855,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,375,787	66,098,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,776,954	6,569,290
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,776,954	6,569,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,608,085	17,860,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,608,085	17,860,889
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,712,325	639,066
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,098,995	54,181,592

2016/03/18 9:09

#2 注記表（連結）

2016/03/18 9:09