有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

申込期間:平成26年3月21日から平成27年3月20日まで
(上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
①委託会社の指定する販売会社は、取得申込者に対し、委託会社の指定する販売会社が定める単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。ただし、委託会社の指定する販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応ずることができるものとします。
②①の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③②の手数料の額は、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。申込手数料については「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
④②の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
※償還乗換優遇措置などの申込手数料の割引きについては、販売会社へお問い合わせください。
※金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた買付申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
※詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。

<照会先>シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 電話番号 03-5208-5211 <受付時間>営業日の午前9時～午後5時 ホームページ http://www.simplexasset.com/