有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(4)【分配方針】
年4回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、収益分配対象額が少額の場合には、収益分配を行なわないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
なお、収益分配金の支払いは下記の方法で行ないます。
<分配金再投資コース>原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として毎年3月、6月、9月および12月20日(当該日が休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。