ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 97,853 |
| 有価証券売買等損益 | -244,798,386 |
| 営業収益合計 | -244,700,533 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,601,013 |
| 委託者報酬 | 61,375,579 |
| その他費用 | 400,086 |
| 営業費用合計 | 63,376,678 |
| 全事業営業損失（△） | -308,077,211 |
| 当期経常損失（△） | -308,077,211 |
| 当年度純損失（△） | -308,077,211 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -48,119,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,102 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,902 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,902 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,102,220 |
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