ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,651,020 | 74,053,174 |
| 投資信託受益証券 | 4,059,211,794 | 2,578,872,515 |
| 親投資信託受益証券 | 4,009,821 | 4,010,608 |
| 未収入金 | 239,279,999 | － |
| 流動資産計 | 4,416,152,634 | 2,656,936,297 |
| 資産の部合計 | 4,416,152,634 | 2,656,936,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,447,289 | 3,072,300 |
| 未払受託者報酬 | 765,572 | 516,767 |
| 未払委託者報酬 | 29,348,848 | 19,810,864 |
| その他未払費用 | 191,309 | 130,047 |
| 流動負債計 | 100,753,018 | 23,529,978 |
| 負債の部合計 | 100,753,018 | 23,529,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,575,501,836 | 2,556,515,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,102,220 | 76,890,431 |
| 元本等合計 | 4,315,399,616 | 2,633,406,319 |
| 純資産の部合計 | 4,315,399,616 | 2,633,406,319 |
| 負債・純資産合計 | 4,416,152,634 | 2,656,936,297 |
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