ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2016年2月19日 | 自 2016年2月20日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,018 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 46,066,088 | 152,693,191 |
| 営業収益合計 | 46,084,106 | 152,693,211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,312 |
| 受託者報酬 | 527,405 | 364,512 |
| 委託者報酬 | 20,221,398 | 13,976,131 |
| その他費用 | 131,699 | 91,019 |
| 営業費用合計 | 20,880,502 | 14,440,974 |
| 全事業営業利益 | 25,203,604 | 138,252,237 |
| 当期経常利益 | 25,203,604 | 138,252,237 |
| 四半期純利益 | 25,203,604 | 138,252,237 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,131,541 | 49,338,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,665,017 | 26,659,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,246,011 | 43,411,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,246,011 | 43,411,579 |
| 分配金 | － | － |
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