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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

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【提出】: 2014/11/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目


(1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,370,568,011	97.88
	内ケイマン諸島	2,370,568,011	97.88
親投資信託受益証券		4,011,001	0.17
	内日本	4,011,001	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,269,323	1.95
純資産総額		2,421,848,335	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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