ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)で絞込み

個別

2014年2月19日: 104億9227万
2015年2月19日 -38.57%: 64億4516万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		10,456,942,559	26,123,309,432
負債純資産合計		10,456,942,559	27,623,295,932

2015/05/12 10:05

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