ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,613,549 |
| コール・ローン | 161,083,697 | 6,923,664 |
| 投資信託受益証券 | 6,279,057,592 | 4,890,657,761 |
| 親投資信託受益証券 | 5,023,279 | 1,024,264 |
| 流動資産計 | 6,445,164,568 | 4,941,219,238 |
| 資産の部合計 | 6,445,164,568 | 4,941,219,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,401,843 | 2,737,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,434 | 887,449 |
| 未払委託者報酬 | 43,871,833 | 34,020,746 |
| その他未払費用 | 286,032 | 221,779 |
| 流動負債計 | 49,704,142 | 37,867,174 |
| 負債の部合計 | 49,704,142 | 37,867,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,987,059,022 | 5,290,974,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,598,596 | -387,622,630 |
| （分配準備積立金） | － | 30,318 |
| 元本等合計 | 6,395,460,426 | 4,903,352,064 |
| 純資産の部合計 | 6,395,460,426 | 4,903,352,064 |
| 負債・純資産合計 | 6,445,164,568 | 4,941,219,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
