ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2016年2月19日 | 自 2016年2月20日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,754 | 59 |
| 有価証券売買等損益 | 176,891,154 | 791,503,027 |
| 営業収益合計 | 176,957,908 | 791,503,086 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 29,039 |
| 受託者報酬 | 1,893,447 | 1,304,652 |
| 委託者報酬 | 72,585,837 | 50,015,173 |
| その他費用 | 473,211 | 326,120 |
| 営業費用合計 | 74,952,495 | 51,674,984 |
| 全事業営業利益 | 102,005,413 | 739,828,102 |
| 当期経常利益 | 102,005,413 | 739,828,102 |
| 四半期純利益 | 102,005,413 | 739,828,102 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,637,963 | 293,003,300 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,622,630 | 250,179,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,608,516 | 190,976,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,608,516 | 190,976,984 |
| 分配金 | － | － |
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