有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年3月末日 | 12,175,107,062 | - | 0.9865 | - |
| 4月末日 | 12,287,875,544 | - | 0.9995 | - |
| 5月末日 | 12,025,175,406 | - | 0.9842 | - |
| 6月末日 | 11,299,503,082 | - | 0.9335 | - |
| 7月末日 | 11,428,934,676 | - | 0.9475 | - |
| 8月末日 | 11,128,356,316 | - | 0.9250 | - |
| 9月末日 | 11,248,251,343 | - | 0.9433 | - |
| 10月末日 | 11,476,088,088 | - | 0.9682 | - |
| 11月末日 | 11,042,860,595 | - | 0.9470 | - |
| 12月末日 | 11,057,984,008 | - | 0.9619 | - |
| 平成26年1月末日 | 10,758,545,780 | - | 0.9444 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月19日) | 10,399,605,742 | 10,399,605,742 | 0.9425 | 0.9425 |
| 2月末日 | 10,347,532,846 | - | 0.9633 | - |
| 3月末日 | 9,972,185,918 | - | 0.9793 | - |
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