- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
平成27年1月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 設定時 (平成25年2月14日) | 500,000,000 | - | 10,000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年1月14日) | 378,949,290 | 378,949,290 | 6,706 | 6,706 |
| 第2計算期間末 (平成27年1月13日) | 372,715,118 | 372,715,118 | 5,673 | 5,673 |
| 平成26年1月末日 | 374,768,597 | - | 6,941 | - |
| 平成26年2月末日 | 366,391,997 | - | 6,865 | - |
| 平成26年3月末日 | 363,451,544 | - | 6,797 | - |
| 平成26年4月末日 | 370,429,482 | - | 7,054 | - |
| 平成26年5月末日 | 384,583,754 | - | 6,830 | - |
| 平成26年6月末日 | 379,557,939 | - | 6,586 | - |
| 平成26年7月末日 | 367,767,033 | - | 6,370 | - |
| 平成26年8月末日 | 373,013,314 | - | 6,447 | - |
| 平成26年9月末日 | 364,894,268 | - | 6,097 | - |
| 平成26年10月末日 | 346,835,649 | - | 5,930 | - |
| 平成26年11月末日 | 367,493,469 | - | 5,598 | - |
| 平成26年12月末日 | 367,196,805 | - | 5,564 | - |
| 平成27年1月末日 | 368,433,599 | - | 5,477 | - |
| (注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。 | ||||
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