DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 498,836 | 116,830 |
| コール・ローン | 12,058,021 | 11,800,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,026,318 | 1,527,541,596 |
| 未収入金 | 262,098 | 624,866 |
| 流動資産計 | 1,437,845,273 | 1,540,083,538 |
| 資産の部合計 | 1,437,845,273 | 1,540,083,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,568 | 424,312 |
| 未払受託者報酬 | 438,959 | 422,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,292,433 | 11,826,396 |
| その他未払費用 | 71,547 | 70,179 |
| 流動負債計 | 12,879,507 | 12,743,220 |
| 負債の部合計 | 12,879,507 | 12,743,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,981,968 | 557,851,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,983,798 | 969,489,077 |
| （分配準備積立金） | 358,119,399 | 311,773,099 |
| 元本等合計 | 1,424,965,766 | 1,527,340,318 |
| 純資産の部合計 | 1,424,965,766 | 1,527,340,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,437,845,273 | 1,540,083,538 |
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