DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 213,124 | 365,305 |
| コール・ローン | 13,218,383 | 15,812,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,088,952 | 2,358,760,367 |
| 未収入金 | 2,824,588 | 2,573,568 |
| 流動資産計 | 1,746,345,047 | 2,377,511,960 |
| 資産の部合計 | 1,746,345,047 | 2,377,511,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,669,262 | 2,061,708 |
| 未払受託者報酬 | 476,440 | 576,010 |
| 未払委託者報酬 | 13,341,592 | 16,129,896 |
| その他未払費用 | 75,054 | 85,246 |
| 流動負債計 | 16,562,348 | 18,852,860 |
| 負債の部合計 | 16,562,348 | 18,852,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,907,901 | 533,968,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,874,798 | 1,824,690,146 |
| （分配準備積立金） | 330,826,252 | 856,176,822 |
| 元本等合計 | 1,729,782,699 | 2,358,659,100 |
| 純資産の部合計 | 1,729,782,699 | 2,358,659,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,345,047 | 2,377,511,960 |
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