有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||||
| (2020年3月31日) | (2021年3月31日) | |||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金・預金 | 28,674,230 | 40,822,894 | ||||||||
| 有価証券 | 6,301,326 | - | ||||||||
| 前払費用 | 546,666 | 718,688 | ||||||||
| 未収委託者報酬 | 4,882,250 | 5,412,597 | ||||||||
| 未収運用受託報酬 | 2,039,974 | 2,425,363 | ||||||||
| 未収投資助言報酬 | 174,892 | 216,401 | ||||||||
| その他 | 50,572 | 38,899 | ||||||||
| 流動資産合計 | 42,669,914 | 49,634,844 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備 | ※1 | 98,471 | ※1 | 130,411 | ||||||
| 車両 | ※1 | 2,180 | ※1 | 1,454 | ||||||
| 器具備品 | ※1 | 142,866 | ※1 | 125,816 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 243,517 | 257,681 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウェア | 969,528 | 1,225,315 | ||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 216,033 | 359,445 | ||||||||
| その他 | 8,013 | 8,013 | ||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,193,575 | 1,592,774 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 33,634,499 | 37,058,043 | ||||||||
| 関係会社株式 | 66,222 | 66,222 | ||||||||
| 長期前払費用 | - | 237,055 | ||||||||
| 差入保証金 | 303,875 | 382,751 | ||||||||
| 繰延税金資産 | 1,292,446 | 1,200,554 | ||||||||
| その他 | 17,821 | 15,154 | ||||||||
| 投資その他の資産合計 | 35,314,867 | 38,959,781 | ||||||||
| 固定資産合計 | 36,751,960 | 40,810,238 | ||||||||
| 資産合計 | 79,421,875 | 90,445,083 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 預り金 | 45,856 | 47,039 | ||||||||
| 未払収益分配金 | 5,643 | 5,643 | ||||||||
| 未払手数料 | ※2 | 1,633,415 | ※2 | 1,911,775 | ||||||
| 未払運用委託報酬 | ※2 | 810,981 | ※2 | 1,871,193 | ||||||
| 未払投資助言報酬 | ※2 | 852,782 | ※2 | 1,147,828 | ||||||
| その他未払金 | ※2 | 3,591,122 | ※2 | 4,839,326 | ||||||
| 未払費用 | ※2 | 146,706 | ※2 | 132,085 | ||||||
| 未払法人税等 | 686,983 | 1,042,946 | ||||||||
| 未払消費税等 | 527,890 | 904,947 | ||||||||
| 賞与引当金 | 975,373 | 1,123,336 | ||||||||
| その他 | 16,476 | 82,891 | ||||||||
| 流動負債合計 | 9,293,232 | 13,109,013 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,950,746 | 2,155,971 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 22,700 | 27,450 | ||||||||
| 固定負債合計 | 1,973,446 | 2,183,421 | ||||||||
| 負債合計 | 11,266,679 | 15,292,435 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 139,807 | 139,807 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 配当準備積立金 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
| 研究開発積立金 | 70,000 | 70,000 | ||||||||
| 別途積立金 | 350,000 | 350,000 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 48,745,315 | 55,045,550 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | 49,425,122 | 55,725,357 | ||||||||
| 株主資本合計 | 67,706,962 | 74,007,197 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 512,183 | 1,242,655 | ||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △ 63,949 | △97,204 | ||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 448,234 | 1,145,450 | ||||||||
| 純資産合計 | 68,155,196 | 75,152,647 | ||||||||
| 負債・純資産合計 | 79,421,875 | 90,445,083 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
