- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
| 「DCニッセイ日本株グロースファンド」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,599,035 | 0 | 6,599,035 |
| 第2計算期間 | 194,345,126 | 20,990,776 | 179,953,385 |
| 第3計算期間 | 94,650,870 | 42,804,883 | 231,799,372 |
| 第4計算期間 | 70,813,890 | 32,250,294 | 270,362,968 |
| 第5計算期間 | 136,544,920 | 43,061,762 | 363,846,126 |
| 第6計算期間 | 100,976,589 | 56,664,241 | 408,158,474 |
| 第7計算期間 | 107,583,180 | 77,023,344 | 438,718,310 |
| 2020年2月26日~ 2020年8月25日 | 77,252,711 | 73,137,419 | 442,833,602 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||