有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

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【提出】: 2022/05/25 9:54
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【項目】: 49項目

(2)【損益計算書】

							(単位:千円)
				前事業年度		当事業年度
				(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬			27,088,982		26,838,624
		運用受託報酬			13,165,624		18,630,497
		投資助言報酬			677,248		878,199
		その他営業収益			2,000		-
	営業収益計				40,933,856		46,347,320
	営業費用
		支払手数料			11,090,478		10,412,572
		広告宣伝費			25,032		17,988
		調査費			6,466,222		8,251,721
			支払運用委託報酬		1,866,932		2,916,886
			支払投資助言報酬		3,238,306		3,866,188
			委託調査費		125,262		129,355
			調査費		1,235,721		1,339,290
		委託計算費			249,653		256,942
		営業雑経費			929,200		760,920
			通信費		47,749		64,179
			印刷費		189,820		176,812
			協会費		38,958		40,454
			その他営業雑経費		652,672		479,472
		営業費用計			18,760,587		19,700,144
	一般管理費
		役員報酬			142,108		126,093
		給料・手当			3,934,995		4,103,410
		賞与引当金繰入額			974,031		1,120,241
		賞与			285,503		280,494
		福利厚生費			762,163		797,392
		退職給付費用			307,637		359,252
		役員退職慰労引当金繰入額			7,000		7,150
		役員退職慰労金			30		-
		その他人件費			172,763		166,126
		不動産賃借料			682,105		716,925
		その他不動産経費			31,283		32,816
		交際費			28,014		6,766
		旅費交通費			170,993		8,778
		固定資産減価償却費			442,697		477,830
		租税公課			341,195		395,649
		業務委託費			291,579		315,850
		器具備品費			354,221		357,066
		保険料			46,549		45,818
		寄付金			-		30,000
		諸経費			225,408		226,790
		一般管理費計			9,200,283		9,574,455
営業利益					12,972,984		17,072,720
営業外収益
	受取利息				1,176		289
	有価証券利息				12,651		4,705
	受取配当金			※1	200,028	※1	74,260
	金融派生商品収益				14,042		40,753
	その他営業外収益				13,606		14,644
	営業外収益計				241,504		134,653
営業外費用
	為替差損				27,288		32,651
	金融派生商品費用				9,593		24,611
	控除対象外消費税				5,453		3,018
	その他営業外費用				8,493		4,203
	営業外費用計				50,829		64,485
経常利益					13,163,659		17,142,888
特別利益
	投資有価証券売却益				4,459		3,376
	投資有価証券償還益				1,744		20,904
	特別利益計				6,204		24,280
特別損失
	投資有価証券売却損				72,045		49,202
	投資有価証券償還損				4,115		105,236
	固定資産除却損			※2	8,422	※2	870
	事故損失賠償金			※3	4,351	※3	12,614
	特別損失計				88,934		167,924
税引前当期純利益					13,080,929		16,999,244
法人税、住民税及び事業税					4,134,957		5,395,622
法人税等調整額					△ 106,970		△ 196,661
法人税等合計					4,027,986		5,198,960
当期純利益					9,052,942		11,800,283

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

開示資料

決算