有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
| (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||
| 営業収益 | |||||||||
| 委託者報酬 | 27,088,982 | 26,838,624 | |||||||
| 運用受託報酬 | 13,165,624 | 18,630,497 | |||||||
| 投資助言報酬 | 677,248 | 878,199 | |||||||
| その他営業収益 | 2,000 | - | |||||||
| 営業収益計 | 40,933,856 | 46,347,320 | |||||||
| 営業費用 | |||||||||
| 支払手数料 | 11,090,478 | 10,412,572 | |||||||
| 広告宣伝費 | 25,032 | 17,988 | |||||||
| 調査費 | 6,466,222 | 8,251,721 | |||||||
| 支払運用委託報酬 | 1,866,932 | 2,916,886 | |||||||
| 支払投資助言報酬 | 3,238,306 | 3,866,188 | |||||||
| 委託調査費 | 125,262 | 129,355 | |||||||
| 調査費 | 1,235,721 | 1,339,290 | |||||||
| 委託計算費 | 249,653 | 256,942 | |||||||
| 営業雑経費 | 929,200 | 760,920 | |||||||
| 通信費 | 47,749 | 64,179 | |||||||
| 印刷費 | 189,820 | 176,812 | |||||||
| 協会費 | 38,958 | 40,454 | |||||||
| その他営業雑経費 | 652,672 | 479,472 | |||||||
| 営業費用計 | 18,760,587 | 19,700,144 | |||||||
| 一般管理費 | |||||||||
| 役員報酬 | 142,108 | 126,093 | |||||||
| 給料・手当 | 3,934,995 | 4,103,410 | |||||||
| 賞与引当金繰入額 | 974,031 | 1,120,241 | |||||||
| 賞与 | 285,503 | 280,494 | |||||||
| 福利厚生費 | 762,163 | 797,392 | |||||||
| 退職給付費用 | 307,637 | 359,252 | |||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,000 | 7,150 | |||||||
| 役員退職慰労金 | 30 | - | |||||||
| その他人件費 | 172,763 | 166,126 | |||||||
| 不動産賃借料 | 682,105 | 716,925 | |||||||
| その他不動産経費 | 31,283 | 32,816 | |||||||
| 交際費 | 28,014 | 6,766 | |||||||
| 旅費交通費 | 170,993 | 8,778 | |||||||
| 固定資産減価償却費 | 442,697 | 477,830 | |||||||
| 租税公課 | 341,195 | 395,649 | |||||||
| 業務委託費 | 291,579 | 315,850 | |||||||
| 器具備品費 | 354,221 | 357,066 | |||||||
| 保険料 | 46,549 | 45,818 | |||||||
| 寄付金 | - | 30,000 | |||||||
| 諸経費 | 225,408 | 226,790 | |||||||
| 一般管理費計 | 9,200,283 | 9,574,455 | |||||||
| 営業利益 | 12,972,984 | 17,072,720 | |||||||
| 営業外収益 | |||||||||
| 受取利息 | 1,176 | 289 | |||||||
| 有価証券利息 | 12,651 | 4,705 | |||||||
| 受取配当金 | ※1 | 200,028 | ※1 | 74,260 | |||||
| 金融派生商品収益 | 14,042 | 40,753 | |||||||
| その他営業外収益 | 13,606 | 14,644 | |||||||
| 営業外収益計 | 241,504 | 134,653 | |||||||
| 営業外費用 | |||||||||
| 為替差損 | 27,288 | 32,651 | |||||||
| 金融派生商品費用 | 9,593 | 24,611 | |||||||
| 控除対象外消費税 | 5,453 | 3,018 | |||||||
| その他営業外費用 | 8,493 | 4,203 | |||||||
| 営業外費用計 | 50,829 | 64,485 | |||||||
| 経常利益 | 13,163,659 | 17,142,888 | |||||||
| 特別利益 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 4,459 | 3,376 | |||||||
| 投資有価証券償還益 | 1,744 | 20,904 | |||||||
| 特別利益計 | 6,204 | 24,280 | |||||||
| 特別損失 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 72,045 | 49,202 | |||||||
| 投資有価証券償還損 | 4,115 | 105,236 | |||||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 8,422 | ※2 | 870 | |||||
| 事故損失賠償金 | ※3 | 4,351 | ※3 | 12,614 | |||||
| 特別損失計 | 88,934 | 167,924 | |||||||
| 税引前当期純利益 | 13,080,929 | 16,999,244 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,134,957 | 5,395,622 | |||||||
| 法人税等調整額 | △ 106,970 | △ 196,661 | |||||||
| 法人税等合計 | 4,027,986 | 5,198,960 | |||||||
| 当期純利益 | 9,052,942 | 11,800,283 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
