日本高配当株式プレミアム・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 97,850,873 |
| 社債券 | 1,483,529,600 |
| 未収利息 | 107 |
| 流動資産計 | 1,581,380,580 |
| 資産の部合計 | 1,581,380,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,838,539 |
| 未払受託者報酬 | 648,664 |
| 未払委託者報酬 | 18,162,483 |
| その他未払費用 | 1,226,101 |
| 流動負債計 | 61,875,787 |
| 負債の部合計 | 61,875,787 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,341,747,493 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,757,300 |
| （分配準備積立金） | 169,465,575 |
| 元本等合計 | 1,519,504,793 |
| 純資産の部合計 | 1,519,504,793 |
| 負債・純資産合計 | 1,581,380,580 |
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