有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月20日)
日本高配当株式プレミアム・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 ( 平成26年2月20日現在 ) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 97,850,873 | |||
| 社債券 | 1,483,529,600 | |||
| 未収利息 | 107 | |||
| 流動資産合計 | 1,581,380,580 | |||
| 資産合計 | 1,581,380,580 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 41,838,539 | |||
| 未払受託者報酬 | 648,664 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,162,483 | |||
| その他未払費用 | 1,226,101 | |||
| 流動負債合計 | 61,875,787 | |||
| 負債合計 | 61,875,787 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | *1, *2 1,341,747,493 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,757,300 | |||
| (分配準備積立金) | 169,465,575 | |||
| 元本等合計 | 1,519,504,793 | |||
| 純資産合計 | 1,519,504,793 | |||
| 負債純資産合計 | 1,581,380,580 | |||
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