有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び平成26年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
*基準価額は1万口当たり
当ファンドの各計算期間末日及び平成26年3月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1期 | 平成26年 | 2月20日 | 1,519,504,793 | 1,519,504,793 | 11,325 | 11,325 |
| 平成25年 | 3月末 | 4,446,034,382 | - | 10,240 | - | |
| 平成25年 | 4月末 | 4,986,465,908 | - | 10,719 | - | |
| 平成25年 | 5月末 | 4,313,120,356 | - | 10,638 | - | |
| 平成25年 | 6月末 | 4,164,971,135 | - | 10,362 | - | |
| 平成25年 | 7月末 | 3,607,983,406 | - | 10,368 | - | |
| 平成25年 | 8月末 | 3,414,597,238 | - | 10,108 | - | |
| 平成25年 | 9月末 | 3,524,630,763 | - | 10,734 | - | |
| 平成25年 | 10月末 | 3,311,237,842 | - | 10,695 | - | |
| 平成25年 | 11月末 | 2,206,857,627 | - | 11,259 | - | |
| 平成25年 | 12月末 | 1,727,054,816 | - | 11,459 | - | |
| 平成26年 | 1月末 | 1,593,917,618 | - | 11,258 | - | |
| 平成26年 | 2月末 | 1,406,055,824 | - | 11,371 | - | |
| 平成26年 | 3月末 | 1,142,965,131 | - | 11,030 | - | |
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