有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年2月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%(税抜 1.45%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額			年率 1.566% (税抜 1.45%)
配分	純資産が50億円以下の部分	委託会社	年率 0.756% (税抜 0.70%)
		販売会社	年率 0.756% (税抜 0.70%)
		受託会社	年率 0.054% (税抜 0.05%)
	純資産が50億円超の部分	委託会社	年率 0.540% (税抜 0.50%)
		販売会社	年率 0.972% (税抜 0.90%)
		受託会社	年率 0.054% (税抜 0.05%)

② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。