野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,865,309 | 7,003,462 |
| 親投資信託受益証券 | 808,928,917 | 732,440,918 |
| 流動資産計 | 816,794,226 | 739,444,380 |
| 資産の部合計 | 816,794,226 | 739,444,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,861,090 | 3,415,140 |
| 未払受託者報酬 | 69,173 | 57,877 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,585 | 1,967,761 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 4,762 | 3,866 |
| 流動負債計 | 6,286,625 | 5,444,654 |
| 負債の部合計 | 6,286,625 | 5,444,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 858,020,000 | 758,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,512,399 | -24,920,274 |
| 元本等合計 | 810,507,601 | 733,999,726 |
| 純資産の部合計 | 810,507,601 | 733,999,726 |
| 負債・純資産合計 | 816,794,226 | 739,444,380 |
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