野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,263,089 | 5,412,321 |
| 親投資信託受益証券 | 618,297,474 | 536,154,747 |
| 未収入金 | 17,300,000 | － |
| 流動資産計 | 641,860,563 | 541,567,068 |
| 資産の部合計 | 641,860,563 | 541,567,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,036,960 | 2,742,435 |
| 未払解約金 | 17,503,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,316 | 45,464 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,539 | 1,545,660 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 3,359 | 3,051 |
| 流動負債計 | 22,304,586 | 4,336,621 |
| 負債の部合計 | 22,304,586 | 4,336,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 674,880,000 | 609,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,324,023 | -72,199,553 |
| 元本等合計 | 619,555,977 | 537,230,447 |
| 純資産の部合計 | 619,555,977 | 537,230,447 |
| 負債・純資産合計 | 641,860,563 | 541,567,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
