野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,781,594 | 3,608,274 |
| 親投資信託受益証券 | 393,762,833 | 361,209,856 |
| 流動資産計 | 397,544,427 | 364,818,130 |
| 資産の部合計 | 397,544,427 | 364,818,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,867,320 | 1,747,170 |
| 未払受託者報酬 | 31,624 | 30,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,075,158 | 1,043,526 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 2,113 | 2,059 |
| 流動負債計 | 2,976,217 | 2,823,453 |
| 負債の部合計 | 2,976,217 | 2,823,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,960,000 | 388,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,391,790 | -26,265,323 |
| 元本等合計 | 394,568,210 | 361,994,677 |
| 純資産の部合計 | 394,568,210 | 361,994,677 |
| 負債・純資産合計 | 397,544,427 | 364,818,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
