臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/02 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 計算期間 | 第34計算期間 (2021年 5月25日～2021年 8月24日) |
| 1口当り収益分配金(税込み) | 45円 |
| 期末純資産総額 | 396,914,807円 |
| 期末受益権口数 | 41,496口 |
| 期末1口当り純資産額(分配後) | 9,565円 |
| 期中騰落率 | 1.06% |
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