有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9特定期間 | (2017年 5月24日) | 733 | 737 | 9,672.0000 | 9,717.0000 |
| 第10特定期間 | (2017年11月24日) | 694 | 697 | 9,699.0000 | 9,744.0000 |
| 第11特定期間 | (2018年 5月24日) | 619 | 622 | 9,180.0000 | 9,225.0000 |
| 第12特定期間 | (2018年11月26日) | 537 | 539 | 8,815.0000 | 8,860.0000 |
| 第13特定期間 | (2019年 5月24日) | 520 | 523 | 9,136.0000 | 9,181.0000 |
| 第14特定期間 | (2019年11月25日) | 451 | 453 | 9,305.0000 | 9,350.0000 |
| 2018年12月末日 | 529 | ― | 8,928.0000 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 522 | ― | 9,007.0000 | ― | |
| 2月末日 | 520 | ― | 9,032.0000 | ― | |
| 3月末日 | 523 | ― | 9,148.0000 | ― | |
| 4月末日 | 520 | ― | 9,136.0000 | ― | |
| 5月末日 | 522 | ― | 9,159.0000 | ― | |
| 6月末日 | 531 | ― | 9,319.0000 | ― | |
| 7月末日 | 514 | ― | 9,317.0000 | ― | |
| 8月末日 | 467 | ― | 9,473.0000 | ― | |
| 9月末日 | 458 | ― | 9,368.0000 | ― | |
| 10月末日 | 456 | ― | 9,348.0000 | ― | |
| 11月末日 | 449 | ― | 9,313.0000 | ― | |
| 12月末日 | 436 | ― | 9,354.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
