- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成27年8月26日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成28年2月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 2,493,931,374 | |||
| 金銭信託 | - | 1,501,518,309 | |||
| コール・ローン | 910,143,639 | 212,805,729 | |||
| 社債券 | 23,449,349,798 | 18,194,702,241 | |||
| 派生商品評価勘定 | 632,692,280 | 234,355,422 | |||
| 未収利息 | 541,545,438 | 389,031,280 | |||
| 前払費用 | 19,554,881 | 15,226,633 | |||
| その他未収収益 | - | 37,914,987 | |||
| 流動資産合計 | 25,553,286,036 | 23,079,485,975 | |||
| 資産合計 | 25,553,286,036 | 23,079,485,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,219,298 | |||
| 未払金 | 1,144,393 | 927,147,705 | |||
| 未払収益分配金 | 22,810,659 | - | |||
| 未払解約金 | 254,930,274 | 31,516,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,445,405 | 4,798,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,814,555 | 191,919,178 | |||
| その他未払費用 | 539,643 | 457,150 | |||
| 流動負債合計 | 502,684,929 | 1,167,057,610 | |||
| 負債合計 | 502,684,929 | 1,167,057,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,810,659,946 | ※1 20,011,776,694 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,239,941,161 | 1,900,651,671 | |||
| 元本等合計 | 25,050,601,107 | 21,912,428,365 | |||
| 純資産合計 | 25,050,601,107 | 21,912,428,365 | |||
| 負債純資産合計 | 25,553,286,036 | 23,079,485,975 | |||
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