ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,366,137 | 3,887,129 |
| 投資信託受益証券 | 128,495,971 | 121,248,763 |
| 親投資信託受益証券 | 14,559 | 14,553 |
| 未収入金 | － | 2,022,198 |
| 流動資産計 | 131,876,667 | 127,172,643 |
| 資産の部合計 | 131,876,667 | 127,172,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,237 | 272,692 |
| 未払解約金 | － | 2,576,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,983 | 2,645 |
| 未払委託者報酬 | 209,233 | 185,493 |
| その他未払費用 | 7,198 | 6,560 |
| 流動負債計 | 502,651 | 3,043,428 |
| 負債の部合計 | 502,651 | 3,043,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,618,933 | 136,346,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,244,917 | -12,216,810 |
| （分配準備積立金） | 9,675,485 | 10,418,270 |
| 元本等合計 | 131,374,016 | 124,129,215 |
| 純資産の部合計 | 131,374,016 | 124,129,215 |
| 負債・純資産合計 | 131,876,667 | 127,172,643 |
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