有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Total Return Fund ACS Class	投資信託受益証券	142,160,586	0.8528	0.8497	-	97.73%
	ケイマン諸島	-		121,248,763	120,793,849	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	14,309	1.0170	1.0171	-	0.01%
	日本	-		14,553	14,553	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.73%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。