有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成30年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
地方債証券	日本	301,415,900	6.83%
特殊債券	日本	1,975,803,238	44.77%
社債券	日本	905,018,400	20.51%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,230,592,173	27.89%
純資産総額		4,412,829,711	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成30年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	18 政保政策投資C	特殊債券	400,000,000	100.14	100.11	0.2400	9.07%
	日本	-		400,562,700	400,446,400	2019/01/21
2	67 政保道路機構	特殊債券	390,000,000	100.43	100.26	1.6000	8.86%
	日本	-		391,711,320	391,039,350	2018/10/31
3	85 政保道路機構	特殊債券	320,000,000	101.44	101.33	1.4000	7.35%
	日本	-		324,627,200	324,264,640	2019/07/31
4	66 政保道路機構	特殊債券	210,000,000	100.26	100.10	1.5000	4.76%
	日本	-		210,562,590	210,223,860	2018/09/28
5	2 政保地方公共団	特殊債券	118,000,000	101.37	101.26	1.4000	2.71%
	日本	-		119,627,456	119,490,458	2019/07/12
6	20 政保西日本道	特殊債券	110,000,000	101.44	101.33	1.4000	2.53%
	日本	-		111,589,500	111,466,410	2019/07/29
7	77 政保道路機構	特殊債券	110,000,000	100.86	100.74	1.3000	2.51%
	日本	-		110,952,710	110,816,090	2019/03/19
8	80 政保道路機構	特殊債券	105,000,000	101.18	101.17	1.5000	2.41%
	日本	-		106,239,000	106,231,230	2019/05/31
9	2 大日本印刷	社債券	100,000,000	101.65	101.34	1.7050	2.30%
	日本	-		101,653,000	101,343,600	2019/07/30
10	304 北海道電力	社債券	100,000,000	101.26	101.11	1.7030	2.29%
	日本	-		101,267,300	101,112,600	2019/04/25
11	164 オリックス	社債券	100,000,000	101.05	101.00	1.1460	2.29%
	日本	-		101,058,000	101,004,800	2019/08/07
12	5 政保政策投資CO	特殊債券	100,000,000	101.01	100.91	1.4000	2.29%
	日本	-		101,015,000	100,912,400	2019/04/15
13	7 政保地方公営機	特殊債券	100,000,000	100.92	100.91	1.4000	2.29%
	日本	-		100,920,000	100,912,400	2019/04/15
14	7 西日本旅客鉄道	社債券	100,000,000	100.99	100.74	2.4100	2.28%
	日本	-		100,990,300	100,745,500	2018/12/25
15	71 共同発行地方	地方債証券	100,000,000	100.88	100.72	1.5100	2.28%
	日本	-		100,885,500	100,720,700	2019/02/25
16	20-16 兵庫県公債	地方債証券	100,000,000	100.78	100.61	1.6000	2.28%
	日本	-		100,783,800	100,618,800	2019/01/23
17	69 新日本製鐵	社債券	100,000,000	100.49	100.42	0.5560	2.28%
	日本	-		100,492,600	100,426,900	2019/06/20
18	10 小松製作所	社債券	100,000,000	100.23	100.20	0.2750	2.27%
	日本	-		100,233,200	100,207,800	2019/06/20
19	357 中国電力	社債券	100,000,000	100.27	100.10	1.6580	2.27%
	日本	-		100,277,400	100,106,100	2018/09/25
20	464 名古屋市債	地方債証券	100,000,000	100.24	100.07	1.6100	2.27%
	日本	-		100,247,300	100,076,400	2018/09/20
21	467 関西電力	社債券	100,000,000	100.24	100.07	1.6700	2.27%
	日本	-		100,247,300	100,076,400	2018/09/20
22	37 三菱UFJリース	社債券	100,000,000	99.99	99.99	0.0700	2.27%
	日本	-		99,999,000	99,994,700	2019/02/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	44.77%
社債券	20.51%
地方債証券	6.83%
合計	72.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成30年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成30年8月末現在)
該当事項はありません。