アジア中小型株オープンの損益計算書

【提出】

2014年11月5日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月9日至 2014年2月10日	自 2014年2月11日至 2014年8月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	32,357,369	34,572,801
受取利息	123,443	42,502
有価証券売買等損益	-22,900,880	230,834,586
為替差損益	223,437,215	20,275,668
その他収益	－	96,563
営業収益合計	233,017,147	285,822,120
営業費用
受託者報酬	1,455,401	664,763
委託者報酬	43,662,093	19,942,671
その他費用	3,579,114	8,098,220
営業費用合計	48,696,608	28,705,654
営業利益又は営業損失（△）	184,320,539	257,116,466
経常利益又は経常損失（△）	184,320,539	257,116,466
当期純利益又は当期純損失（△）	184,320,539	257,116,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	87,355,961	173,904,362
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-339,606,134	-3,607,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	368,983,948	253,821,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,983,948	253,821,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,441,360	1,034,324
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,441,360	1,034,324
分配金	－	－