メキシコ債券ファンド(資産成長型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2013年9月7日
- 1229万
- 2014年2月26日
- -3892万
- 2014年8月26日
- 1億8796万
- 2015年2月26日 +172.6%
- 5億1240万
- 2015年8月26日
- -2070万
- 2016年2月26日 -305.87%
- -8402万
- 2016年8月26日
- -1476万
- 2017年2月27日 -282%
- -5641万
- 2017年8月27日
- 2490万
- 2018年2月26日 +113.39%
- 5315万
- 2018年8月26日 -98.25%
- 93万
- 2019年2月26日 -57.38%
- 39万
- 2019年8月26日 +214.69%
- 125万
- 2020年2月26日 +826.06%
- 1158万
- 2020年8月26日
- -387万
- 2021年2月26日 -177.9%
- -1077万
- 2021年8月26日
- 270万
- 2022年2月28日 +64.27%
- 444万
- 2022年8月31日 +313.81%
- 1839万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/05/25 9:14
第8期自 2020年 2月27日至 2021年 2月26日 第9期自 2021年 2月27日至 2022年 2月28日 当期純利益又は当期純損失(△) △52,996,454 34,235,429 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △10,775,821 4,445,254 期首剰余金又は期首欠損金(△) △18,846,865 △57,896,551
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