メキシコ債券ファンド(資産成長型)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)で絞込み

個別

2016年2月26日: 23億521万
2017年2月27日 -36.7%: 14億5923万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/05/25 9:41

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月26日現在)	(平成29年 2月27日現在)
純資産合計	75,331,622	75,355,598
負債純資産合計	75,331,622	75,355,794

注記表

2017/05/25 9:41

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