メキシコ債券ファンド(資産成長型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)で絞込み

個別

2017年2月27日: 14億5923万
2018年2月26日 -22.06%: 11億3737万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/05/23 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 2月27日現在)	(平成30年 2月26日現在)
純資産合計	75,355,598	75,269,758
負債純資産合計	75,355,794	75,269,941

注記表

2018/05/23 9:39

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