メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,977,314 | － |
| コール・ローン | － | 68,953,471 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,695,739 | 858,856,334 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,499 | 4,998,001 |
| 未収入金 | 33,700,000 | － |
| 流動資産計 | 1,137,374,552 | 932,807,806 |
| 資産の部合計 | 1,137,374,552 | 932,807,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,596,478 | 14,422,098 |
| 未払受託者報酬 | 207,247 | 151,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,023 | 4,889,652 |
| 未払利息 | － | 151 |
| その他未払費用 | 48,874 | 36,548 |
| 流動負債計 | 48,553,622 | 19,499,681 |
| 負債の部合計 | 48,553,622 | 19,499,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,750,613 | 1,061,370,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,929,683 | -148,062,795 |
| 元本等合計 | 1,088,820,930 | 913,308,125 |
| 純資産の部合計 | 1,088,820,930 | 913,308,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,374,552 | 932,807,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
