メキシコ債券ファンド(資産成長型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)で絞込み

個別

2019年2月26日: 9億3280万
2020年2月26日 -6.03%: 8億7658万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/05/21 9:07

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 2月26日現在)	(令和 2年 2月26日現在)
純資産合計	75,199,648	75,154,392
負債純資産合計	75,200,029	75,154,661

注記表

2020/05/21 9:07

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