メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,008,573 | 41,127,206 |
| 投資信託受益証券 | 817,577,301 | 701,336,651 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,003 | 4,993,004 |
| 流動資産計 | 876,580,877 | 747,456,861 |
| 資産の部合計 | 876,580,877 | 747,456,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,283,323 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,736 | 117,903 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,248 | 3,811,945 |
| 未払利息 | 133 | 118 |
| その他未払費用 | 34,508 | 28,159 |
| 流動負債計 | 16,108,948 | 3,958,125 |
| 負債の部合計 | 16,108,948 | 3,958,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,318,794 | 850,979,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,846,865 | -107,481,071 |
| 元本等合計 | 860,471,929 | 743,498,736 |
| 純資産の部合計 | 860,471,929 | 743,498,736 |
| 負債・純資産合計 | 876,580,877 | 747,456,861 |
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