メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,120,239 | 5,238,367 |
| コール・ローン | 27,580,663 | 23,443,843 |
| 投資信託受益証券 | 557,843,359 | 480,733,174 |
| 親投資信託受益証券 | 4,987,007 | 4,987,007 |
| 未収入金 | － | 5,200,000 |
| 流動資産計 | 595,531,268 | 519,602,391 |
| 資産の部合計 | 595,531,268 | 519,602,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,001,217 |
| 未払受託者報酬 | 102,312 | 95,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,738 | 3,088,454 |
| その他未払費用 | 24,819 | 22,653 |
| 流動負債計 | 3,436,869 | 8,207,811 |
| 負債の部合計 | 3,436,869 | 8,207,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,143,029 | 447,039,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,048,630 | 64,355,226 |
| （分配準備積立金） | 19,777,230 | 14,267,446 |
| 元本等合計 | 592,094,399 | 511,394,580 |
| 純資産の部合計 | 592,094,399 | 511,394,580 |
| 負債・純資産合計 | 595,531,268 | 519,602,391 |
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