有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.08%(税抜き1.0%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.27%	年0.7%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(CFIMメキシコ・ボンド・ファンド(アキュムレーションクラス))の信託報酬を含めた場合、年1.72%(税抜き1.64%)程度となります。