メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年8月26日
- 106万
個別
- 2013年8月26日
- 106万
- 2014年2月26日 +1.96%
- 108万
- 2014年8月26日 +999.99%
- 4408万
- 2015年2月26日 +0.67%
- 4437万
- 2015年8月26日
- -1219万
- 2016年2月26日
- -1129万
- 2016年8月26日
- -901万
- 2017年2月27日
- 210万
- 2017年8月28日 +194.83%
- 619万
- 2018年2月26日
- -303万
- 2018年8月27日
- 173万
- 2019年2月26日
- -271万
- 2019年8月26日
- -111万
- 2020年2月26日 -122.6%
- -249万
- 2020年8月26日
- 119万
- 2021年2月26日 +94.35%
- 231万
- 2021年8月26日 -44.52%
- 128万
- 2022年2月28日 +37.01%
- 176万
- 2022年8月26日 -40.28%
- 105万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/11/21 9:08
特定18期自 2021年 8月27日至 2022年 2月28日 特定19期自 2022年 3月 1日至 2022年 8月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 19,173,691 138,875,227 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,761,741 1,052,124 期首剰余金又は期首欠損金(△) △808,844,392 △725,765,620
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