メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月22日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 494,121,253 |
| 投資信託受益証券 | 21,791,514,993 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000,999 |
| 未収入金 | 150,000,000 |
| 未収利息 | 406 |
| 流動資産合計 | 22,445,637,651 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 22,445,637,651 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 121,884,093 |
| 未払解約金 | 59,226,381 |
| 未払受託者報酬 | 606,099 |
| 未払委託者報酬 | 19,597,186 |
| その他未払費用 | 122,500 |
| 流動負債合計 | 201,436,259 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 201,436,259 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,376,818,620 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,132,617,228 |
| 元本等合計 | 22,244,201,392 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 22,244,201,392 |
| 負債純資産合計 | 22,445,637,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
