メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,356,197 | 134,301,653 |
| 投資信託受益証券 | 2,438,107,689 | 1,982,790,501 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002,998 | 10,000,000 |
| 未収入金 | － | 88,700,000 |
| 未収配当金 | 30,033,962 | － |
| 流動資産計 | 2,603,500,846 | 2,215,792,154 |
| 資産の部合計 | 2,603,500,846 | 2,215,792,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,480,571 | 13,095,630 |
| 未払解約金 | 10,655,873 | 12,866,771 |
| 未払受託者報酬 | 72,598 | 63,219 |
| 未払委託者報酬 | 2,347,320 | 2,044,110 |
| その他未払費用 | 18,262 | 15,489 |
| 流動負債計 | 28,574,624 | 28,085,219 |
| 負債の部合計 | 28,574,624 | 28,085,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,423,020,568 | 3,741,608,753 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,848,094,346 | -1,553,901,818 |
| 元本等合計 | 2,574,926,222 | 2,187,706,935 |
| 純資産の部合計 | 2,574,926,222 | 2,187,706,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,500,846 | 2,215,792,154 |
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