メキシコ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,419,470 | 7,911,419 |
| コール・ローン | 50,738,893 | 40,845,193 |
| 投資信託受益証券 | 757,770,484 | 755,489,049 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,015 | 9,974,015 |
| 流動資産計 | 827,902,862 | 814,219,676 |
| 資産の部合計 | 827,902,862 | 814,219,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,854,905 | 3,320,792 |
| 未払解約金 | 7,009,689 | 1,690,070 |
| 未払受託者報酬 | 25,028 | 22,589 |
| 未払委託者報酬 | 809,506 | 730,557 |
| その他未払費用 | 7,271 | 5,929 |
| 流動負債計 | 11,706,399 | 5,769,937 |
| 負債の部合計 | 11,706,399 | 5,769,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,541,962,083 | 1,328,317,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,765,620 | -519,867,422 |
| （分配準備積立金） | 515,275,703 | 513,750,220 |
| 元本等合計 | 816,196,463 | 808,449,739 |
| 純資産の部合計 | 816,196,463 | 808,449,739 |
| 負債・純資産合計 | 827,902,862 | 814,219,676 |
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