有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)

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【提出】
2015/06/05 12:49
【資料】
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【項目】
44項目
平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,505,273,573
Ⅱ 負 債 総 額126,279,543
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,378,994,030
Ⅳ 発 行 済 口 数8,024,542,187口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0442
( 1万口当たり 10,442		)

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