半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月 6日) | 13,087,866,535 13,087,866,535 | (分配付) (分配落) | 10,355 10,355 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 13,065,655,528 | 9,986 | ||
| 10月末日 | 13,266,202,990 | 10,159 | ||
| 11月末日 | 13,265,514,770 | 10,191 | ||
| 12月末日 | 13,264,424,232 | 10,234 | ||
| 平成26年 1月末日 | 13,194,031,660 | 10,270 | ||
| 2月末日 | 13,133,664,296 | 10,349 | ||
| 3月末日 | 12,338,033,170 | 10,351 | ||
| 4月末日 | 12,008,380,019 | 10,360 | ||
| 5月末日 | 11,563,666,296 | 10,418 | ||
| 6月末日 | 11,294,033,222 | 10,458 | ||
| 7月末日 | 10,999,737,657 | 10,457 | ||
| 8月末日 | 10,594,605,981 | 10,446 | ||
| 9月末日 | 10,141,680,810 | 10,427 | ||
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