有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月11日-平成26年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0 NEWFORD CAPITAL 160512	社債券	―	3,700,000.00	10,770.57 10,850.3410	398,511,386 401,462,617	― 2016/05/12	3.25
アメリカ	5 ANNALY CAPITAL 150515	社債券	―	3,760,000.00	10,510.70 10,542.8675	395,202,508 396,411,818	5.000000 2015/05/15	3.21
アメリカ	4.5 BGC PARTNERS 160715	社債券	―	3,499,000.00	10,999.57 10,928.8175	384,875,129 382,399,323	4.500000 2016/07/15	3.10
シンガポール	3.125 CAPITALAND 180305	社債券	―	4,250,000.00	8,823.25 8,805.5604	374,988,159 374,236,317	3.125000 2018/03/05	3.03
オーストラリア	5.75 CFS RETAIL 160704	社債券	―	3,748,000.00	10,049.68 9,947.3550	376,662,165 372,826,865	5.750000 2016/07/04	3.02
アメリカ	4.5 TATA STEEL LT 141121	社債券	―	3,583,000.00	10,412.93 10,400.0660	373,095,317 372,634,364	4.500000 2014/11/21	3.02
アメリカ	0 LOTTE SHOP 160705	社債券	―	3,600,000.00	10,246.97 10,264.9835	368,891,010 369,539,406	― 2016/07/05	3.00
アメリカ	5.75 APOLLO INVE 160115	社債券	―	3,314,000.00	10,960.97 10,986.7100	363,246,877 364,099,569	5.750000 2016/01/15	2.95
アメリカ	5.5 PROSPECT 160815	社債券	―	3,283,000.00	10,890.22 10,877.3575	357,526,004 357,103,646	5.500000 2016/08/15	2.89
アメリカ	5.75 ARES CAPITAL 160201	社債券	―	3,183,000.00	11,173.25 11,211.8475	355,644,626 356,873,105	5.750000 2016/02/01	2.89
オーストラリア	5.25 COMMONWEAL 161211	社債券	―	3,068,000.00	11,458.49 11,403.7620	351,546,664 349,867,418	5.250000 2016/12/11	2.84
アメリカ	5.125 ARES CAPIT 160601	社債券	―	3,106,000.00	11,192.55 11,102.4950	347,640,603 344,843,494	5.125000 2016/06/01	2.79
アメリカ	0 NOBLE GROUP 140613	社債券	―	2,231,000.00	15,386.53 15,401.9780	343,273,707 343,618,129	― 2014/06/13	2.79
アメリカ	1 HOLDGROVE LTD 170924	社債券	―	3,400,000.00	10,112.91 9,906.0500	343,839,252 336,805,700	1.000000 2017/09/24	2.73
アメリカ	2.625 ROVI CORP 400215	社債券	―	3,189,000.00	10,472.10 10,420.6500	333,955,587 332,314,528	2.625000 2040/02/15	2.69
アメリカ	2.25 WEBMD HEALTH 160331	社債券	―	3,027,000.00	10,510.70 10,446.3800	318,159,040 316,211,922	2.250000 2016/03/31	2.56
アメリカ	6.25 PROSPECT CAP 151215	社債券	―	2,823,000.00	11,108.92 11,115.3600	313,605,022 313,786,612	6.250000 2015/12/15	2.54
香港	1 GLORY RIVER HOL 150729	社債券	―	23,000,000.00	1,362.16 1,361.5020	313,298,065 313,145,460	1.000000 2015/07/29	2.54
アメリカ	5.5 VEDANTA RESOU 160713	社債券	―	2,800,000.00	10,430.94 10,400.0660	292,066,376 291,201,848	5.500000 2016/07/13	2.36
アメリカ	4.5 361 DEGREES 170403	社債券	―	2,800,000.00	10,111.89 9,957.5100	283,132,920 278,810,280	4.500000 2017/04/03	2.26
アメリカ	2 HOME INNS 151215	社債券	―	2,659,000.00	10,504.27 10,002.5375	279,308,605 265,967,471	2.000000 2015/12/15	2.16
アメリカ	5.375 FIF ST FIN 160401	社債券	―	2,400,000.00	10,986.71 10,999.5750	263,681,040 263,989,800	5.375000 2016/04/01	2.14
香港	2.5 HENGDELI HOLD 151020	社債券	―	19,000,000.00	1,327.00 1,335.6255	252,130,000 253,768,845	2.500000 2015/10/20	2.06
アメリカ	5 SALAMANDER ENER 150330	社債券	―	2,400,000.00	10,291.17 10,343.4600	246,988,239 248,243,040	5.000000 2015/03/30	2.01
アメリカ	4 VEDANTA RESOURC 170330	社債券	―	2,400,000.00	10,276.56 10,292.0000	246,637,488 247,008,000	4.000000 2017/03/30	2.00
アメリカ	5.25 TMK BONS 150211	社債券	―	2,300,000.00	10,292.00 10,189.0800	236,716,000 234,348,840	5.250000 2015/02/11	1.90
アメリカ	2.75 CELLTRION IN 180327	社債券	―	2,500,000.00	9,255.08 9,162.4530	231,377,025 229,061,325	2.750000 2018/03/27	1.86
オーストラリア	6.375 WESTERN ARE 140702	社債券	―	2,382,000.00	9,566.59 9,566.5950	227,876,292 227,876,292	6.375000 2014/07/02	1.85
アメリカ	1.75 TATA POWER 141121	社債券	―	2,000,000.00	11,128.22 11,128.2250	222,564,500 222,564,500	1.750000 2014/11/21	1.80
アメリカ	6.5 CHINA HONGQIA 170410	社債券	―	2,000,000.00	10,901.80 10,924.9580	218,036,020 218,499,160	6.500000 2017/04/10	1.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.27
合 計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。